Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 76,33 zł-7,37%: PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 107,34 zł-10,63%: PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 106,32 zł-10,73%: PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 106,32 zł-10,73%: PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 106,32 zł-10,73% - Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Skarbowy) – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Skarbowy - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Bond; - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD. PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Strona 3/24 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Subfunduszu Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus „Subfundusz” wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty „PKO Parasolowy – fio”. PKO PARASOLOWY FIO PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych) Warszawa 31.10.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 77,95% Francja 12,31% USA 9,35% Wielka Brytania 0,38% Świat 0,01% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 99,62% CZK 0,15% EUR 0,12 1) Subfunduszu przejmującego - PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy - fio) od 02.10.2015 r. (data połączenia) oraz 2) Subfunduszu przejmowanego - PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Światowy Subundusz Walutowy fio) za okres od 04.11.2005 r. do 01.10.2015 r. (ostatni dzień wyceny). - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060. 2. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz PKO Akcji Plus, Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, Subfundusz PKO Zrównoważony, Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Papierów Dłużnych Plus: 0,89 %, PKO Stabilnego Wzrostu Plus: -0,17 %, –fundusz inwestycyjny otwarty „PKO Parasolowy – fio”. Subfundusz PKO PKO PARASOLOWY FIO PKO Obligacji Globalny Warszawa 31.08.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 31,72% Świat 16,08% Niemcy 15,33% USA 10,06% Austria 8,98% Pozostałe 17,82% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 100,14% USD -0,03% EUR -0,11% NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU Parasolowy – fio, który jest otwartym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami, która PKO Parasolowy FIO. WYCENA FUNDUSZU. Wycena z dnia 2023-11-22 212,06 PLN. Sprawozdanie (2016-06-30) KIID. Karta funduszu. STOPY ZWROTU i PROWIZJE. Całość tA8B. Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 177,19 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Aktualna wartość 177,19 Ostatnia zmiana [%] +0,05 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 Fundusz inwestycyjny otwarty Dłużne PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 164,85 PLN Aktualna wartość 1,15 PLN / +0,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 250 000 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 1,46 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 1,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,30% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 0,60% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,00 od 0,00 do 1,91 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 1,00% od 0,52% do 1,79% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji -0,45 od -0,59 do 0,14 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka (SRRI) Średnie Benchmark ICE BofA Poland Government Index (G0PL) Polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Inwestycje funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. PKO Papierów Dłużnych Plus +0,21% +0,29% +0,74% -0,75% +0,25% +1,07% +1,22% +3,81% Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)* 0,00 9999,99 PLN 1,49 % 10000,00 50000,00 PLN 1,39 % 50000,00 100000,00 PLN 1,35 % 100000,00 500000,00 PLN 1,19 % 500000,00 1000000,00 PLN 0,75 % 1000000,00 - PLN 0,19 % (1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów. UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI. Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat 0,00 9999,99 PLN - 10000,00 50000,00 PLN - 50000,00 100000,00 PLN - 100000,00 500000,00 PLN - 500000,00 1000000,00 PLN - 1000000,00 - PLN - (2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu. UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI. Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 Informacja o połączeniu subfunduszy GAMMA Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO Szanowni Państwo, Zgodnie z informacją opublikowaną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej „PKO TFI”) w dniu r. miało miejsce połączenie następujących subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”): Subfundusz przejmujący: Subfundusz przejmowany: PKO Akcji Plus GAMMA Akcyjny PKO Akcji Małych i Średnich Spółek GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Gamma Plus GAMMA Plus PKO Papierów Dłużnych Plus GAMMA Papierów Dłużnych PKO Stabilnego Wzrostu GAMMA Stabilny Profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. W związku z powyższym, przekształceniom ulegają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (dalej: ufk), których aktywa stanowią wyżej wymienione subfundusze przejmowane, oferowane w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora” zgodnie z poniższym: Dotychczasowa nazwa ufk Nowa nazwa ufk UFK Europa GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Akcji Plus (PKO Parasolowy FIO) UFK Europa GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy – FIO) UFK Europa Gamma Plus (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Gamma Plus (GAMMA Parasol FIO) UFK Europa GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy – FIO) UFK Europa GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Stabilnego Wzrostu (PKO Parasolowy – FIO) Jednocześnie informujemy, iż jednostki uczestnictwa ufk, których aktywa stanowią subfundusze inwestycyjne przejmowane, będą zamienione na jednostki uczestnictwa ufk, których aktywa stanowią subfundusze inwestycyjne przejmujące. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.